Операционный план.

При предпроектной проработке Поточной технологической схемы были учтены опыт и рекомендации зарубежных инжиниринговых и строительных компаний, таких как UOP LLC (США); GE Energy (США); Foster Wheeler (США); Emerson Process Management (США); Axens (Франция); Stratco-DuPont (США); ABB (Швеция) и др., позволившие разработать экономически эффективную, экологически и технически безопасную технологию производства высококачественной продукции, востребованной, как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Объем производства определен исходя из следующих критериев: оптимизация инвестиционных затрат на удельный объем производства по каждому продукту в отдельности, оптимальных параметров Поточно технологической схемы Энергетического комплекса и потребностей рынка в производимых продуктах.

Объем производства товарной продукции и потребления сырья в год составит (товарный баланс по завершению второго этапа строительства, в ценах на 01 мая 2008 года):

Товарный баланс

На основании данных Поточной Технологической схемы были определены все производственные издержки и затраты. Так же целью поддержания стабильной загрузки производственных мощностей и непрерывного процесса производства, в экономические расчеты заложено формирование страховых запасов сырья в объеме, обеспечивающем 14 дней работы предприятия без поставки нефти, 50 дней работы предприятия без поставки каменного угля и 30 дней без поставки материалов и реагентов. Объемы хранения сырья были выбраны исходя из экономической целесообразности инвестиций на создание складской инфраструктуры, а так же рисков возникновения недопоставки сырья и продолжительность их действия. По природному газу запасов сырья не создается, надежность поставки которого должна быть обеспечена наличием газовых хранилищ на пути следования газопровода.

На основании потребностей проекта в сырье, анализе рынка сбыта готовой продукции и транспортной инфраструктуры в месте строительства Энергетического комплекса была проработана логистическая схема поставки сырья и готовой продукции на предприятие. Исходя из которой, были рассчитаны транспортные издержки на доставку сырья на предприятие и готовой продукции к месту сбыта, которые были включены в экономические расчеты.

Для определения цен, по которым предприятие может реализовать готовую продукцию, были проведены маркетинговые исследования, позволившие определить емкость рынка, существующий и прогнозный уровень цен, а так же возможности потенциальных конкурентов. В результате проведения маркетингового анализа, были определены основные рынки сбыта готовой продукции, в соответствие с которыми были определены цены на готовую продукцию в месте ее сбыта, которые также были включены в экономические расчеты.

На основании потребности в обслуживающем персонале для каждого из объектов предприятии было определено штатное расписание и определена численность и квалификационный состав обслуживающего персонала, необходимого для обеспечения штатной работы предприятия. Поскольку завод является инновационным предприятием со сложным оборудованием и технологическим процессом, проектом предусмотрено привлечение высококвалифицированного персонала, для чего в расчеты заложен средний уровень заработной платы выше, чем по России и сопоставимый с заработной платой в ЕС и США. По замыслу Патокова В.В. высокий уровень оплаты труда позволит не только значительно повысить качество обслуживающего персонала на предприятии, создать стимулы и мотивацию к труду, но и позволит значительно поднять уровень доходов в местах размещения таких Энергетических комплексов. На начальном этапе для повышения квалификации местных трудовых ресурсов и организации эффективной системы управления и эксплуатации предприятия проектом предусмотрено частичное привлечение на наиболее критичные позиции иностранных специалистов. По мнению Патокова В.В. для того, что бы Россия смогла трансформироваться в современную, высокотехнологичную, интегрированную в глобальный мир экономику необходимо рационально перенимать мировой опыт. Становление современной, высокотехнологичной, интегрированной в глобальный мир экономики позволит России занять достойное место в мире не как сырьевой державе, а как высокотехнологичной и развитой экономике.

В проекте определены следующие группы персонала со следующим средним уровнем заработной платы:

  • высший менеджмент и высококвалифицированные специалисты со средней заработной платой 14 тыс. долларов США, который к моменту ввода в эксплуатацию второй очереди достигнет 1 246 человек;
  • инженерно-технический обслуживающий персонал со средней заработной платой 8 тыс. долларов США, который к моменту ввода в эксплуатацию второй очереди достигнет 3 465 человек;
  • рабочие со средней заработной платой 4,5 тыс. долларов США, который к моменту ввода в эксплуатацию второй очереди достигнет 4 682 человек;

При этом минимальная оплата труда на предприятии будет не ниже 2,1 тыс. долларов США. С учетом льготного предоставления высококачественного жилья, высокий уровень заработной платы на предприятии позволит привлекать высококвалифицированных специалистов с различных регионов как страны, так и мира..

Для поддержания оборудования предприятия в хорошем техническом состоянии, а так же с целью снижения рисков возникновения аварийных ситуаций связанных с отказом оборудования Андросовым В.В. было предложено проведения технического обслуживания и ремонта оборудования по принципам характерным для авиационной отрасли. Для чего проектом предусмотрено поручить Генеральному проектировщику: определить длительность эксплуатации критического оборудования до его замены (не зависимо от его технической исправности), а так же периодичность технического осмотра с экспертной оценкой технического состояния оборудования, с подходом более жестким, нежели предусмотрено действующими нормами Промышленной безопасности. На основании этих данных была определена периодичность проведения планово-предупредительных ремонтов (без остановки предприятия), а так же остановочных ремонтов с их стоимостью, которая была включена в экономические расчеты.

Проектом предусмотрено ежеквартальное проведение планово-предупредительных ремонтов. За счет чего обеспечивается надежная работа предприятия при проведении остановочных ремонтов один раз в два года. При этом, предприятие в период остановочного ремонта останавливает всю свою деятельность примерно на две недели, а не на месяц как это является стандартной практикой для российских предприятий. Данная техническая идея, предложенная Андросовым В.В. инновационная, и высоко оценена иностранными специалистами. Расчётный период экономической модели предусматривает проведение семи остановочных ремонтов. При этом за счет больших капитальных вложений в поддержание хорошего технического состояния оборудования его износ к концу расчетного периода (16 лет непрерывной эксплуатации) не превысит 40%.

С целью уменьшения последствий от возникновения возможных аварийных ситуаций предполагается страхование имущества Энергетического комплекса, а так же страхование гражданской ответственности организаций эксплуатирующих опасные производственные объекты на весь период деятельности Энергетического комплекса. Прежде всего, в период окупаемости проекта это будет дополнительным обеспечением на случай непредвиденного ущерба, с помощью чего можно будет покрыть вложенные средства. В период после окупаемости, страхование будет являться гарантом того, что денежные потоки от проекта не уменьшаться, и не будут направлены на покрытие последствий возможных аварийных ситуаций. Ставки страховых премий выбраны исходя из возможности привлечения первоклассных страховщиков.

Состав и объем проведенных экономических расчетов операционной деятельности, позволяет сделать следующие выводы:

  • проработанные Андросовым В.В. эксплуатационные издержки объектов предприятия с учетом рекомендаций зарубежных инжиниринговых компаний, основанных на их опыте, позволяют говорить о высокой точности экономических расчетов, которые учитывают все тонкости эксплуатации столь сложного предприятия;
  • Высокое качество маркетингового анализа: емкость рынков, цены на готовую продукцию, возможности конкурентов; позволяет утверждать, что заявленные в экономических расчетах цифры не будут отличаться от практических более чем на 5%;
  • анализ затрат на поддержание общезаводской инфраструктуры позволил с большой точностью оценить прочие затраты проекта. Отклонение реальных цифр от представленных в расчетах не будет более, чем на 10-15%, что, учитывая небольшую чувствительность проекта к величине этих затрат, ненамного повлияет на экономику и эффективность проекта;
  • на основании предварительно рассчитанных денежных потоков от инвестиционной и операционной деятельности был проведен расчет потребности проекта в финансировании на всем горизонте планирования;
  • в экономические расчеты заложено формирование на счету предприятия баланса наличности, необходимого для поддержания достаточной ликвидности для нормальной деятельности даже в случае появления непредвиденных затрат. Уровень ликвидности при этом будет соответствовать мировым стандартам. Алгоритм формирования баланса наличности будет приведен далее;
  • в экономические расчеты заложено формирование резервов для покрытия непредвиденных расходов, а так же страхования проекта от высокого уровня инфляции и волатильности рынков. Резервы создаются в высоконадежных первоклассных ценных бумагах с постоянным уровнем дохода. Подробнее алгоритм формирования финансового резерва будет далее.

Общественно-политическое Движение «Восход» ~ форма обратной вязи ~
Send this to a friend